Торговля CFD для всех желающих стала доступной сравнительно недавно. Появился данный инструмент в Великобритании, в 1980-х годах, и сначала предполагал только покупку и продажу разницы стоимости акций. Сегодня же все большее количество дилинговых центров и брокерских компаний предлагают торговать одновременно на нескольких рынках.

Основные отличия финансовых инструментов

Contract For Difference (в переводе с англ. дословно звучит как «контракт на разницу ») – это еще один финансовый инструмент, который предоставляет трейдеру возможность зарабатывать на колебаниях цены базисного актива. При заключении сделки базисный актив не становится собственностью покупателя, поэтому удается исключить дополнительные ограничения и издержки, характерные для покупки/продажи непосредственно самого актива.

Торговля CFD на форекс осуществляется на одном счету. В качестве базисного актива могут быть предложены разнообразные и товары. Уровень дохода трейдера будет пропорционален разнице цен открытия/закрытия позиции при учете комиссионных платежей. Брокером предоставляется большое кредитное плечо, поэтому начать можно с небольшим капиталом.

Схожие моменты в работе на рассматриваемых рынках

Торговля на форекс (FOReign EXchange Market – «глобальный международный рынок ») осуществляется валютными парами, где трейдер покупает или продает непосредственно валюту. Цены формируются на базе соглашений между участниками, находятся в зависимости лишь от текущего уровня спроса и предложения.

Рассматривая оба инструмента, стоит отметить, что это достаточно схожие виды деятельности:

• Заключение сделок в терминале через Интернет (как правило, одном и тем же, с возможностью одновременного открытия/закрытия позиций)
• Диверсификация портфеля для страховки от убытка
• Заработок на спекуляциях, наличие спрэда между стоимостью покупки и продажи
• Предоставление кредитного плеча

Чем отличается торговля на Форексе от покупки/продажи контрактов?

Отдавая предпочтение тому или иному виду деятельности, необходимо помнить об их основных характерных отличиях, определяющих особенности, уровень прибыли и риски:

1) Время заключения сделок – торговать контрактами можно в часы работы американской сессии, Форекс доступен круглосуточно по будним дням

2) Рабочие инструменты – на Contract For Difference это могут быть товары:

Могут быть индексы:

Или даже контракты на валюты, фьючерсы, акции и т.д.

Рынок форекс работает только с валютой / валютными парами:

3) Риски: предполагается, что в первом случае они могут быть больше или меньше (в прямой зависимости от выбранного товара, услуги), чем в работе с валютными парами, где всегда наблюдается реакция на разнообразные новости, потрясения, заявления, настроения участников торгов и т.д.

4) Первоначальный капитал – в обоих случаях можно использовать кредитное плечо, но торговать cfd можно, начиная с 10 акций, а на стандартном счету форекс минимальный лот составляет 100000 единиц базовой валюты

5) Заработок : при равных условиях первоначального капитала торговля контрактами на разницу дарит шанс зарабатывать больше, поэтому данный вариант более актуален для тех, у кого отсутствуют серьезные средства

Ну и конечно если есть вопросы, то задавайте в комментариях.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

Пример CFD

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Суть CFD

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Небольшой капитал

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Хеджирование

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому - короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Удобство

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Минусы CFD

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Заключение

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Вопрос какими валютными парами лучше торговать является одним из самых популярных среди начинающих трейдеров, да и не только начинающих. Многие советуют работать только с основными валютными парами, так называемыми мажорами, или с одной парой, и не рекомендуют торговать даже на кросс-курсах. А кто-то в этом вопросе ориентируется по принципу чем больше тем лучше. И я в их числе. Конечно все зависит от вашей стратегии, но если она все-таки не привязана к какой-то одной валютной паре, то зачем лишать себя возможности заработать на других? Ведь очень часто приходится достаточно долго ждать прежде, чем сформируется четкий сигнал на вход в рынок, а использование большого количества финансовых инструментов легко решает эту проблему. На первый взгляд может показаться, что имеющихся валютных пар более чем предостаточно, особенно учитывая экзотические пары, но на самом деле это не совсем так. К примеру многие валютные пары сильно кореллируют между собой, а значит нет смысла торговать их все. Некоторые пары просто не подходят для торговли (слишком непредсказуемы, вялая динамика, множество шипов и т. д.), в итоге остается не так уж много пар, которые можно действительно комфортно использовать в торговле.

Финансовые рынки в целом живут по одним законам. Ни для кого не секрет, что практически все, чем пользуются форекс-трейдеры, пришло к нам из других рынков. Так зачем ограничивать себя в выборе финансовых инструментов, если можно повсеместно применять практически все те же торговые приемы, что и на валютном рынке, особенно если форекс-брокеры предоставляют такую отличную возможность как торговля контрактами на разницу цен, где в нашем распоряжении будут тысячи дополнительных инструментов.

Что же это за инструменты? Думаю, все не раз замечали как в торговом терминале в разделе Обзор рынка после всех валютных пар следует множество символов, зачастую с непонятным обозначением - #AAPL, XBRUSD, MSFT.OQ и др. Это и есть контракты на разницу, в основном на акции и металлы, но иногда (в зависимости от брокера) могут быть и на другие финансовые инструменты, такие как индексы, товары, сырье и др. Например, золото, которым многие любят торговать на форексе, тоже ни что иное как CFD или контракт на разницу. А обозначаются они так в соответствии с листингом на бирже. Далее в этой статье я расскажу что представляют из себя эти контракты и как их использовать в своей торговле.

CFD, Контракт на разницу цен (англ. Contract For Difference) – производный финансовый инструмент (дериватив), который представляет собой соглашение двух сторон (фактически в нашем случае между трейдером и брокерской компанией) о передаче друг другу разницы между ценами открытия и закрытия сделки по определенному торговому инструменту. Если разница положительная – прибыль достается покупателю (трейдеру), если отрицательная – продавцу (брокеру). По сути это пари с вашим брокером, предметом которого является цена какого-то базового актива. Вы делаете ставку на рост или падение актива, а брокер всегда ставит против вас.

При покупке контракта на разницу не происходит передачи прав собственности на базовый актив.
Стоимость контракта на разницу аналогична биржевой стоимости базового актива.
На сегодняшний день доступны контракты на разницу (CFD) на акции, индексы, металлы, товары, сырье, бонды, ETF и криптовалюту.

В целом торговля CFD ничем не отличается от торговли валютами: тот же график, те же бары, те же кнопки "купить” и "продать”. Разве что гэпов здесь побольше и время торговли другое. Если торговля валютными парами ведется 24/5, то CFD могут торговаться каждый в свое время. Полную информацию по всем инструментам всегда можно найти на сайте брокера в спецификации контрактов. Сейчас давайте остановимся на основных преимуществах и недостатках торговли контрактами на разницу цен.

На валютном рынке трейдеры зарабатывают благодаря кредитному плечу, на рынке акций это удается за счет существенного изменения цен на акции. Откройте график любой пары и акции и вы увидите для того, чтобы пара снизилась или выросла, к примеру, на 10% потребуются в лучшем случае месяцы, а иногда и годы. Стоимость акции может измениться на 10% (и даже более) всего лишь в течение одного дня.

Дивиденды по CFD на акции

Как таковых дивидендов мы, как держатели контрактов на разницу цен (CFD), не получаем. Однако если у вас открыт контракт на акцию в день начисления дивиденда (Ex-Dividend Date), то к вашему счету будет применена специальная поправка (Dividend Adjustment). При открытых позициях на покупку "Buy" сумма корректируется вверх (зачисляется на счет), при открытых на продажу "Sell" – вниз (списывается со счета). Размер поправки полностью соответствует величине выплачиваемых реальным держателям акций дивидендов.

Календарь с указанием экс-дивидендных дат, а также о предстоящих выплатах дивидендов, можно посмотреть на сайте investing.com

Как торговать CFD

Я уже отмечал выше, что контракты на разницу цен тем и хороши, что на них можно применять все стратегии и тактики, которыми вы пользуетесь на рынке Форекс. Конечно, каждый контракт на разницу (равно как и любая валютная пара) обладает своими особенностями, которые выявляются не иначе как в результате тестирования, но в целом принцип торговли тот же. В качестве примера приведу несколько последних сделок, проведенных с помощью графического анализа – голова и плечи на акции Lloyds Banking Group (Англия), двойное дно на Bouygues (Франция) и двойная вершина Sports Direct International (Англия).

Как видно из рисунков все модели хорошо себя отработали и принесли прибыль. Но можно работать не только по графическому анализу, на акциях очень хорошо себя показывают практически любые трендовые стратегии. На фондовом рынке существует один прием, который позволяет здорово повысить качество торговли в том числе и CFD на акции. Заключается он в том, чтобы использовать ориентир при определении направления сделки. Ориентиром этим выступают крупнейшие индексы в стране. Например, S&P500 в США, т. е вы смотрите на дневной график S&P500 и исходя из того какой тренд сейчас наблюдаете вы отрабатываете либо только сигналы на покупку, либо только на продажу по всем американским акциям. Так же и с акциями других стран.

Брокерская компания предоставляет возможность торговли CFD на акции компаний из 22 стран (в том числе CFD на российские акции), и также на все крупнейшие индексы из этих стран

Таким образом

На мой взгляд контракты на разницу цен – отличный способ повысить свою доходность. В какой-то степени это даже способ повысить качество своей торговли, поскольку благодаря огромному количеству контрактов можно отрабатывать только идеальные сигналы, которые будут формироваться намного чаще. Единственное, о чем следует помнить, так это о том, что к торговле CFD, как и к любой другой деятельности на финансовых рынках, следует подходить с умом. Поэтому надо сто раз все просчитать и проверить, прежде чем приступать к реальной торговле. В противном случае рынок обязательно вас накажет за такую опрометчивость)))

Здравствуйте, дорогие читатели!

В последнее время большинство российских дилинговых центров предлагает своим клиентам возможность использовать в своей торговле новый финансовый инструмент — CFD-контракты . Прочитав эту статью, вы найдете ответы на большинство вопросов, связанных с торговлей CFD-контрактами.

Для начала давайте определимся с тем, что такое CFD?

CFD (CFD — contract for difference) — в дословном переводе с английского обозначает «контракт на разницу». Это финансовый инструмент, в основе которого лежит определенный базисный актив, и трейдер получает прибыль (или убыток) за счет изменения его стоимости. Базисным активом могут выступать различные финансовые инструменты: акции, фондовые индексы или товары (драгметаллы, нефть, валюта и пр.). При этом фактически покупка или продажа базисного актива не происходит. Иными словами, это договор между трейдером и брокером.

Основные виды CFD-контрактов.

Базисным активом данного контракта являются акции различных компаний. При этом акции могут быть как мировых компаний, торговля которыми ведется на крупнейших фондовых биржах (NYSE, NASDAQ), так и акциями российских компаний (Газпром, Сбербанк, Роснефть).

Основное отличием при торговле между CFD-контрактом и самой акцией заключается в том, что при совершении сделки не переходят права собственности от продавца к покупателю на эту ценную бумагу. И естественно, что собственник контракта на разницу не имеет прав на получение дивидендов , участия в собрании акционеров, в отличие от держателя ценной бумаги.

Так как торговля CFD-контрактами — это торговля обязательствами, то можно торговать на понижение, открывая короткие позиции. В отличие от торговли акциями, где инвестору необходимо было либо продать свои ценные бумаги, либо «взять в долг» их у брокера.

2. CFD-контракт на фондовый индекс.

Здесь все то же самое, что и с контрактами на акции, за исключением того, что базисным активом выступает не конкретная акция, а фондовый индекс (Dow Jones, S&P 500, FTSE 100 и пр.). Подробнее о фондовых индексах вы можете прочитать .

В заключение теоретической части хотел добавить, что в торговле CFD-контрактами заложены принципы . Т. е. торговля контрактами на разницу ведется также, как и торговля валютными парами на рынке Форекс.

Итак, с теорией закончили, теперь давайте перейдем к практике.

Допустим, вы захотели поспекулировать CFD-контрактами на акции ведущих американских компаний. Как быть? Все просто!

Идем на сайт брокера и узнаем, предоставляет ли он такие услуги. Если предоставляет, то необходимо узнать все условия: минимальный депозит (я знаю, что у нас в стране есть ДЦ, у которых возможность торговать CFD появляется только при депозите в 10 000 $), минимальный торговый лот. А также есть ли возможность «пощупать» CFD-контракты на демо-счете . Вы должны увидеть что-то вроде этого:

Ну вот, все организационные вопросы решены, скачали мы терминал MetaTrader 4, запустили его и увидели, примерно, следующую картину:

И где же акции, спросите вы? Где apple, facebook, ebay? Здесь же одна валюта! А по умолчанию МТ4 FCD не отображает. Его необходимо немного подстроить.

Для этого в окне «Обзор рынка» кликнете правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберете пункт «Символы»

Затем, в открывшемся окне, выбираем пункт « CFD» и нажимаем кнопку «Показать».

Теперь в окне «Обзор рынка» мы видим совершенно другие символы:

Торговля контрактами на разницу технически абсолютно ничем не отличается от торговли валютой:

Все! Как видите, ничего сложного.

И в заключение я хотел бы высказать свое мнение.

Контракты на разницу довольно интересный финансовый инструмент. Возможность торговать на NYSE и на Forex с одного торгового счета, наличие леверейджа (рычага), возможность хеджировать свои позиции (открытие позиции в противоположную сторону без закрытия текущей) — это все, конечно, звучит заманчиво, но есть и свои недостатки:

• если вас больше интересует инвестиционные (долгосрочные) стратегии, а спекулятивная торговля вам не по душе, то лучше взглянуть в сторону фондового рынка;
• и еще один очень важный аспект: торговля CFD-контрактами нигде никем и никак не регулируется законодательно. Поэтому важно выбрать правильного добропорядочного и надежного брокера.

Спасибо за внимание. Успехов в торговле!

https://сайт/foreks/chto-takoe-cfd-kontrakty.html

10 комментариев к “”

Вадим! Почему так получилось, что я упустил такую тему, как CFD? Да еще и статья у Вас на блоге есть. Я ее как-то видел, но внимания большого ей не придал.
Ладно несколько вопросов:
1. CFD на актив полностью повторяет движения актива? Или там все само по себе (в зависимости от ДЦ)? Т. е. ДЦ ставит котировки на CFD или же котировки беруться из относительно надежных источников?
2. На CFD есть реальные объемы? Или объемы такие же как на валютах? (толи есть толи нет непонятно)
3. Допустим у меня мелкие суммы. Мне откроют сделку, если нет 10 000 у.е. Тут также как на форексе с плечом? Могут тут открыть сделку на 0.01 лота? Я тут 0.01 от контракта куплю или же контракт, остальное брокер плечом даст? Вот не врублюсь в самом деле.
4. Торговля CFD доступна только с открытием торгов на бирже? Могу ли я ставить отложки до открытия?
Но, если ответ на 1 вопрос — да, то это очень клево. Можно будет торговать Америку и ничего за это не будет. Важно то, чтобы повторялись движения. Т. е. если акция стоит 10 у.е., то она стоила бы и на CFD и на Америке 10 у.е. Это же здорово. И что же я раньше об этом не знал?
Вообще попробую по-торговать. Только демку открою у ДЦ, который дает CFD. Но все же интересная тема. Т.к. валюты мне уже надоели. Особенно сейчас, когда движений почти нет.

• Попробую ответить. 🙂
  1. Должен полностью повторять, но, зная, специфику работы ДЦ, когда котировки поставляют поставщики, а не биржа, сказать сложно.
  2. Про объем ничего не могу сказать, надо проверить. Когда писал эту статью, то объемом не интересовался.
  3. Надо читать условия торговли на сайте ДЦ. Но опять же, возвращаясь к методам работы ДЦ, когда сделки на рынок не выводятся, логично предположить, что и центами торговать можно. Но опять же, все вопросы к ДЦ. Знаю, что в ТелеТрейде, CFD можно торговать при наличии депо в 10 000 $ (а может уже тоже условия поменяли), демо для CFD нет (а может тоже уже есть). В Альпари можно на демо торговать CFD. Как обстоят там дела с реалом и допустимыми объемами, плечами и прочими делами, ответить не могу.
  4. Да, торговля возможна только в часы работы биржи (котировки-то оттуда идут, пусть и не напрямую:)).

  Я CFD не торгую. Для меня котлеты отдельно, а мухи — отдельно. Биржевыми инструментами надо торговать на бирже, а валютой на межбанке (уж очень хочется думать, что мы на нем торгуем. :)).

• Здравствуйте Вадим! Посвящаю свой 200 коммент теме CFD 🙂
  Поделюсь кое-какими своими сделками по контрактам CFD. Работа на демке была. Проба сил, так сказать.
  Графики привожу часовые. Но помню, что анализ делал на разных ТФ. А вот логику сделок — не помню. Помню, что Ишимоку юзал и уровни какие-то размечал. Т.к. терминал на работе, там и размета осталась. А я сегодня целый день дома. Как на работу выйду, может вспомню причины заключения сделок. План не составлял и в дневник не записывал 🙁
  Пока, что просто сделки:
  Натуральный газ (ну так назову) 🙂

Наверняка, если вы давно в теме Бинарных Опционов, то начали замечать, что у брокеров на платформах начала появляться возможность торговли CFD . На данный момент явление это не массовое, но предполагаю, что в будущем контракт на разницу цен, появиться у каждого брокера. Если вы только заинтересовались финансовыми рынками, то у вас возникнет вопрос, действительно ли это стоящий инструмент или уловка маркетологов сорвать с вас больше денег. Эта статья будет полезна как новичкам, так и опытным трейдерам, для повышения образованности.

Forex и бинарные опционы CFD

Если мы с Вами еще не знакомы, то меня зовут Анна Александровна, я трейдер и автор сайта сайт, я расскажу:

Что такое CFD;

Как торговать CFD;

Также вы узнаете мой отзыв о CFD.

В сети огромное количество определений этого инструмента. Некоторые из них, совсем сложны для восприятия. Я всегда ставлю перед собой цель, объяснять доступным языком простые вещи. CFD – (от английского, contract for difference, переводиться как контракт на разницу) это контракт, который заключают две стороны. С одной покупатель (трейдер) с другой продавец (брокер). Суть контракта в том, что положительная разница между ценой покупки и продажи определенного актива выплачивалась продавцом покупателю, а отрицательная разница - покупателем продавцу.

CFD контракты

CFD отзывы

В заключении хочу оставить свой отзыв о CFD . Данный финансовый инструмент весьма интересен, и подойдет игрокам, у которых нет большого капитала. Вы запросто можете начинать торговлю со всеми популярными активами, имея всего 300$ на торговом счете. В то время как, если бы вы торговали акциями на фондовом рынке, вам пришлось бы иметь депозит в десятки тысяч долларов. Если вы готовы приложить усилия, чтобы стать успешным трейдером, то сможете зарабатывать здесь ежемесячно. Вам остается изучить основы