COSÌ, come fare trading in borsa? Tecnicamente è molto semplice! L'algoritmo qui è il seguente: scegli un broker, vieni da lui con un passaporto e apri un conto, dopodiché il broker ti fornisce un programma di trading e i dettagli per accreditare denaro sul conto di intermediazione.

Non appena trasferisci denaro in base ai dettagli su questo conto (questo può essere fatto tramite qualsiasi banca), si rifletteranno immediatamente nel programma di trading che ti ha fornito il broker e ora puoi iniziare a effettuare transazioni, ad es. acquistare e vendere azioni o futures. Quelli. Se rispondi alla domanda "come fare trading in borsa" in un linguaggio tecnico, allora, in parole povere, devi solo fare clic sui pulsanti "acquista" o "vendi" e il gioco è fatto, sei già un trader, sei già negoziato in Borsa!

Ma il significato qui, ovviamente, è diverso, il significato non è così banale, probabilmente sarebbe più corretto chiedersi come fare trading in borsa e allo stesso tempo guadagnare soldi stabili? Come trarre costantemente profitto dal mercato? Dove posso trovare un sistema redditizio e come lavorarci? Qui vale la pena spiegare l'essenza del problema in modo più dettagliato e fornire un diagramma in base al quale tu, come principiante, dovresti andare avanti.

Scegliere il broker giusto: come fare trading in borsa tramite un intermediario affidabile

Il primo pericolo che attende un principiante è, ovviamente, la scelta del broker e del mercato in cui lavorerai. In breve, il mercato può essere negoziato in borsa e fuori borsa. Non è consigliabile per un principiante lavorare nel mercato fuori borsa, perché le condizioni sono molto peggiori e meno redditizie per te rispetto a quelle da banco. il mercato dei cambi ufficiale. Il mercato OTC include il mercato FOREX, il che significa che tutti i broker che forniscono accesso esclusivamente al mercato FOREX sono pericolosi per il tuo account, perché puoi andare in rovina molto più velocemente... Leggi di più sull'essenza del mercato negli articoli relativi.

Pertanto, è importante scegliere un broker che ti dia accesso al mercato valutario ufficiale della Russia, rappresentato dalla Borsa di Mosca, all'interno del quale si trovano due segmenti principali: il Mercato Principale (azioni e obbligazioni) e il Mercato dei Derivati ​​(futures e opzioni). Come scegliere un broker di Borsa

Cosa è importante capire prima?

Questo è tutto, abbiamo aperto un conto, depositato denaro, cosa fare dopo? Ora devi comprendere le basi del trading redditizio. Prima di tutto, questa è, ovviamente, la psicologia del trading... Quali qualità psicologiche devi avere per avere successo nel mercato azionario? Vorrei sfatare subito il mito secondo cui il commercio di azioni è una professione facile, no! questo è sbagliato! Il denaro qui deriva dal duro lavoro, dalla pazienza, dalla rigida disciplina, dalla determinazione, dall'autocontrollo, così come dalla capacità di accettare rapidamente i propri errori, ammetterli rapidamente... non esistono soldi facili sul mercato.

A causa della mancanza di tutte le qualità di cui sopra nella maggioranza, non tutti hanno successo nel mercato, ma una percentuale molto piccola di persone... Alla fine, rimangono solo i più persistenti, persistenti e propositivi, quelli che non "danno" up” durante periodi di perdite, fallimenti e delusioni, perché questo è esattamente ciò che attraversa ogni trader che guadagna, perché... Questa è l'essenza dell'apprendimento, l'essenza del conoscere te stesso nel trading.

A molti sembra che il Graal del trading sia nascosto in qualche strategia di trading super redditizia che qualcuno ti nasconde continuamente e che cerchi costantemente di trovare. Ma questo non è vero!!! Esistono molte strategie di trading redditizie, ma anche se ne trovi una e la applichi al tuo trading, puoi comunque andare in rovina perché non sei abbastanza disciplinato da controllare i tuoi rischi. Pensaci…

Comprendi che nel processo di diventare un trader incontrerai ostacoli come numerose operazioni in perdita, trappole emotive e psicologiche, situazioni in cui il mercato ti mostrerà che hai torto... E se riesci a reagire a tali problemi con calma e uniformità, Questo per mantenere la calma, la mente sobria, senza alti e bassi emotivi, quando per te il trading si trasforma in un lavoro, e non solo in un gioco, solo allora capirai come fare trading in borsa in modo professionale. Finché il tuo cuore batte forte ad ogni movimento dei prezzi, finché non riesci a staccarti dal monitor in caso di una posizione aperta e restare per ore sul mercato, sentendo l'adrenalina nel sangue, allora sei un perdente!

C'è solo una cosa che può rimuovere le emozioni dal trading, a cui prima o poi arrivano tutti i trader che lottano per il successo in borsa, ed è un piano di trading che deve essere redatto ogni giorno prima di fare trading (ne parleremo più avanti). Comprendi che nessuno può conoscere il futuro, quindi non è necessario diventare un veggente, non è necessario pensare dietro al mercato, tutto ciò che devi fare è muoverti al passo con il mercato secondo il tuo piano di trading.

L'unica cosa che puoi controllare nel trading è l'entità delle tue perdite... Non farai mai muovere il mercato nella direzione che desideri, non sarai mai in grado di prevedere dove andrà il prezzo, ma hai assolutamente il potere di farlo limita le tue perdite e questo è il segreto principale del Graal della borsa.

Come fare trading in borsa per un principiante: le basi della previsione dei prezzi

Bene, ora passiamo dalla psicologia agli aspetti tecnici... Lo strumento principale per prevedere i prezzi è l'analisi tecnica del grafico azionario. Il fattore più importante qui è la capacità di vedere forti livelli di supporto e resistenza, perché è con loro che i punti di entrata e di uscita di alta qualità sono indissolubilmente legati.

Inoltre, è necessario determinare la tendenza a lungo termine, ad es. la direzione generale in cui il prezzo si sta muovendo per un lungo periodo (ad esempio, una settimana). È meglio cercare un punto di ingresso sul breve periodo (ad esempio su base oraria o giornaliera), partendo dai livelli che avete visto sia nel lungo che nel medio periodo. Inoltre, prima di aprire una transazione, dovresti “leggere” il book degli ordini e annotare tu stesso quale sentimento prevale lì (più acquirenti o venditori).

Una volta capito quale tendenza è dominante sull'orizzonte temporale (o periodo) a lungo termine, tutto ciò che devi fare è semplicemente unirti alla maggioranza, ovvero In un mercato rialzista, devi essere un toro, o comprare, e in un mercato ribassista, devi essere un orso, o vendere. Non è necessario correre contro la folla, altrimenti rischi di essere calpestato e, di conseguenza, il tuo deposito evaporerà.

Strategie di trading redditizie che funzioneranno sempre

Dato che il mercato è in continua evoluzione, esiste un numero enorme di strategie di trading adatte alle diverse condizioni di mercato. Di seguito troverai l'essenza di quattro strategie adattate a diversi tipi di mercati (trend o laterali).

1. Come fare trading in borsa utilizzando il sistema “Level Breakdown”.

Se il prezzo si muove a lungo in un determinato corridoio, ciò indica l'assenza di venditori o acquirenti significativi, quindi è necessario attendere fino a quando il livello non supera, non importa su o giù. Se la rottura avviene al ribasso, allora devi andare corto o andare corto, ma se la rottura si forma verso l'alto, allora devi acquistare o assumere una posizione lunga.

In questo caso è importante guardare, ad es. la sua presenza al momento del crollo, quando i volumi aumentano, quindi il crollo è forte, puoi tranquillamente aprire una trattativa. Quando il volume degli scambi è piccolo, molto probabilmente il breakout è falso, il che significa che molto presto il prezzo potrebbe tornare nel corridoio in cui veniva scambiato prima.

Se desideri ottenere informazioni complete su questa strategia di trading, vai sul mio canale YOUTUBE, dove in 19 lezioni ti spiego come guadagnare utilizzando questa strategia di trading.

2. Come fare trading in borsa utilizzando il sistema "Trading dai livelli nel canale".

Quando il mercato è piatto, diventano immediatamente visibili chiari livelli di supporto e resistenza, all'interno dei quali il prezzo si muove per un periodo piuttosto lungo. Avendo "catturato" il prezzo vicino a uno di questi livelli, puoi facilmente entrare in una posizione con un livello di rischio molto basso. Quando il prezzo si muove in un canale laterale, dovresti acquistare al limite inferiore e vendere al limite superiore.

Tuttavia, qui devi essere estremamente attento e assicurarti di non rimanere in una posizione nel momento in cui il prezzo si gira e va nella direzione opposta. Ricorda, prima o poi qualsiasi tendenza laterale finisce e inizia un mercato di tendenza. Quando questo canale si rompe, dovresti chiudere la posizione e fare trading utilizzando una strategia diversa.

3. Come fare trading in borsa utilizzando il sistema "Trading su tangenti".

Questa strategia è adatta per un mercato di tendenza di alta qualità, ad es. quando i prezzi salgono o scendono per un lungo periodo di tempo, superando i vecchi massimi o minimi e spostandosi ulteriormente con la tendenza. Mi spiego con l'esempio di un mercato in crescita... quando il massimo precedente è stato superato, non bisogna entrare subito in questo movimento, è meglio aspettare un pullback, aspettare il “tuo prezzo”, perché in questo caso si riduce significativamente il rischio.

La logica di questo sistema è che il prezzo non può muoversi costantemente in una direzione, se c'è una tendenza in crescita nel mercato, il prezzo aumenterà, ma allo stesso tempo ci saranno sicuramente arresti e tregue, presentati sotto forma di rollback. nella direzione opposta rispetto al trend principale. Ed è proprio in questi momenti che dovrebbero essere aperte le posizioni, perché in questo caso la probabilità di movimento nella direzione del trend è massima e il rischio è minimo.

4. Come fare trading in borsa utilizzando la strategia “Trend Reversal”.

Questa tecnica è la più rischiosa, ma allo stesso tempo la più redditizia. La parte più difficile qui è determinare il punto di svolta con un rischio minimo. Se hai acquistato un'azione nella speranza di aver raggiunto un punto di inversione, ma il prezzo non è andato dove avrebbe dovuto, chiudi immediatamente e cerca un nuovo punto di ingresso. Oltre alle formazioni di inversione dei prezzi, il volume degli scambi, che aumenta notevolmente in tali momenti, ti aiuterà a riconoscere un'inversione. Un grande volume indica che ci sono ancora molti venditori, ma allo stesso tempo è apparso un grande acquirente che crede che il prezzo sia già troppo basso. In tal caso, devi solo unirti a questo acquirente aggressivo.

Esistono due principali formazioni di inversione nel mercato: la formazione a V più dinamica e la formazione a U più fluida. Vengono scambiati in modo completamente diverso, quindi se individui una formazione a V, devi agire rapidamente, perché in questo caso non ci sarà alcun periodo di consolidamento. Quando viene “disegnata” una formazione a U sul grafico, puoi agire lentamente, i rischi in questo caso saranno molto più bassi;

Controllo del rischio: come fare trading in borsa nel modo più sicuro possibile?

Ora capisci quali qualità psicologiche deve avere un trader di successo, e hai anche un'idea delle classiche strategie di trading redditizie che hanno funzionato, funzionano e funzioneranno sempre. L'ultimo anello di un buon trading è il controllo del rischio (gestione del denaro, gestione del denaro). Pertanto, l'obiettivo principale di un trader è preservare, proteggere il proprio capitale dalle perdite e minimizzare le perdite. Ci sono due modi per raggiungere questo obiettivo.

1. Per “entrata pulita”, cioè quando entri in una posizione in modo così chiaro che il tuo rischio è praticamente pari a zero (ad esempio, secondo la strategia n. 2 hai acquistato esattamente al livello di supporto e il prezzo è immediatamente salito, o secondo la strategia n. 4 hai acquistato esattamente al livello di inversione punto nella formazione a V);
2. Riducendo la dimensione della posizione se il punto di ingresso si rivelasse poco redditizio. In altre parole, riduci il rischio utilizzando non l’intero importo del tuo capitale, ma solo una parte. Ad esempio, il rischio su una posizione era dell'8%, per ridurlo è sufficiente inserire non il 100% del capitale, ma solo il 25% del capitale, quindi il rischio diminuisce di 4 volte e diventa pari solo al 2%.

Per limitare le tue perdite nella modalità di trading reale, devi inserire ordini stop, e questo deve essere fatto nel momento in cui effettui un'immissione, cioè appena apri una posizione, imposta immediatamente uno stop, calcola immediatamente il rischio, vedi quanti soldi potresti potenzialmente perdere se il mercato va nella direzione opposta. Se il mercato si muove nella direzione desiderata, lo stop può essere spostato più in alto.

È necessario trarre profitto se il prezzo ha raggiunto il livello desiderato, nel qual caso è possibile liquidare completamente la posizione ed entrare in denaro; oppure chiudere solo una parte della posizione, prelevando metà del profitto e continuare a fare trading con l'importo rimanente; o portare lo stop il più vicino possibile al mercato (e se il movimento è forte, il livello sfondarà senza un rollback, ma in caso contrario, lo stop ti “metterà fuori combattimento” comunque con un profitto).

Come fare trading in borsa secondo un piano di trading

Nel tuo devi scrivere quanto segue:

• Titoli interessanti con livelli chiaramente visibili, i significati di questi livelli;
• In quale direzione è diretto il trend a lungo termine dei titoli azionari da voi scelti?
• A quali condizioni aprirai le operazioni sulle azioni che ti interessano;
• A quali condizioni chiuderai le transazioni;
• Dove saranno gli stop loss?
• Calcola l'importo del capitale che utilizzerai se l'inserimento dell'operazione è “sporco”;
• Il livello target al quale uscirai dall'operazione.

Quindi, abbiamo esaminato la questione in dettaglio, come fare trading in borsa e allo stesso tempo trarre regolarmente profitto dal mercato, facendo trading con moderazione e calma (senza stress ed emozioni folli). Se avete domande scrivetele nei commenti!

Il commercio di azioni, gli investimenti o l'intermediazione come modi per generare reddito stanno diventando sempre più popolari nella vita dell'uomo moderno. Questo tipo di reddito non è più riservato solo ai ricchi; sempre più cittadini comuni vogliono mettere in pratica il concetto “il denaro dovrebbe portare denaro”. Il segreto della sua attrattiva sta nell'elevata redditività di questa impresa (a volte decine di volte superiore a quella di una banca).

Il mercato azionario è il luogo in cui acquirenti e venditori si incontrano. I beni, a seconda della tipologia dello scambio stesso, possono essere valuta, azioni, opzioni, materie prime, ecc. La formula per realizzare un profitto è estremamente semplice: per essere sempre “in nero”, è necessario acquistare a un prezzo più basso e poi vendere a un prezzo più alto.

Ma per sapere come farlo correttamente, non è necessario solo iniziare a giocare, ma studiare la "scienza della borsa" nel modo più dettagliato possibile, comprendere i principi del trading e delle attività analitiche.

Solo dopo una seria preparazione vale la pena tuffarsi a capofitto nel mondo dei numeri e delle citazioni, dove è necessario avere nervi saldi, svolgere un lavoro mentale costante, essere moderatamente appassionati ed essere disciplinati in tutto. Allo stesso tempo, i principianti non dovrebbero aver paura in anticipo, ma fare affidamento solo sulla fortuna sarà improduttivo.

Il compito principale di un operatore di cambio è acquistare valuta al prezzo minimo e poi venderla al prezzo più redditizio. La differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo della merce in vendita sarà profitto del commerciante. Pertanto, l’intero processo di scambio è di natura speculativa e, quindi, imprevedibile e carico di rischi.

Concetto e tipi

Una borsa è un'organizzazione che controlla il mercato degli strumenti finanziari: titoli (azioni e obbligazioni), valute, materie prime (petrolio, metalli, grano, ecc.), contratti (future e opzioni) e una serie di altri.

Una borsa valori sulla quale vengono negoziati i titoli (azioni e obbligazioni). azione. Questo è lo strumento finanziario più semplice, popolare e redditizio. Il sistema di borsa è un mercato mobiliare in cui le transazioni con beni reali vengono effettuate a condizioni concordate.

La borsa a basse commissioni è una piattaforma ideale per il trader alle prime armi. Acquistando titoli di una società, una persona ne diventa azionista, ovvero può ricevere dividendi e quindi vendere queste azioni con profitto quando il loro prezzo aumenta. In Russia, tali transazioni vengono concluse Borsa RTS o MICEX . L'accesso alla negoziazione è fornito tramite broker che acquistano e vendono azioni e tengono registri di transazioni e transazioni su richiesta dei trader.

Scambio di merciè un luogo di acquisto e vendita di beni di varia natura: metalli preziosi (oro, argento, platino, palladio), prodotti agricoli (grano, mais, legumi, caffè, cotone), minerali naturali e loro derivati ​​(gas, petrolio, benzina) e così via. Le transazioni qui si concludono con l'aspettativa di consegne future, per le quali viene pagato un acconto del 10-20%.

Quindi, anche prima della scadenza del termine di consegna, viene conclusa un'operazione inversa: la vendita del prodotto acquistato, che in realtà non è mai stato nelle mani dell'acquirente. La differenza di prezzo sarà il profitto. È molto più semplice prevedere i movimenti dei prezzi delle materie prime che delle valute o delle azioni.

SU scambio di futures viene effettuato l'acquisto e la vendita di contratti futures e opzioni. Il nome della borsa deriva dalla parola inglese “future”, che significa obbligo di acquistare o vendere in futuro un certo numero di azioni a un certo prezzo dietro pagamento del loro valore collaterale.

Questo meccanismo è simile alla negoziazione in una borsa merci. Il trader versa un deposito cauzionale pari al 10-20% del prezzo reale per l'obbligo di acquistare o vendere azioni in futuro per un determinato prezzo, che viene poi rimborsato tramite un controcontratto. Poiché qui non viene depositato l'intero importo, ma solo il valore della garanzia, è possibile acquistare più contratti rispetto a quando si fa trading in borsa e, di conseguenza, i guadagni possono essere più elevati.

Attraverso cambio di valuta Forex viene scambiata la valuta nazionale. La stessa parola “Forex” è l’abbreviazione di due parole: Foreign Exchange, che tradotto dall’inglese significa “cambio valuta”. Con un deposito iniziale minimo di $ 10, puoi già iniziare a fare trading. I prezzi di mercato sono presi come base, in base al rapporto di cambio stabilito in borsa.

L’obiettivo di tale trading è acquistare in modo redditizio una coppia di valute e poi venderla a un prezzo più alto. Qualsiasi tipo di operazione Forex può essere eseguita utilizzando Internet 24 ore su 24 in tempo reale da qualsiasi parte del mondo.

Se l’obiettivo del trader è ottenere un profitto rapido, allora il cambio sarà la scelta ottimale; se preferisce un mercato con grandi volumi e rischi minori, dovrebbe optare per la borsa.

Le regole per guadagnare sul mercato valutario Forex sono discusse in questo video:

In percentuale (% annuo) margine di profitto tra gli scambi può essere distribuito in questo modo (soggetto a scambi di successo):

• Mercato azionario – 20-50%, con prestito a margine – fino al 100%;
• Borsa merci – 50-500%;
• Scambio di futures – 50-200%;
• Cambio valuta – 50-500%.

Rapporto rendimento-rischio sarà il più alto sul cambio valuta e il più basso sul mercato azionario.

Il modo in cui un principiante può iniziare a guadagnare in borsa è descritto nel seguente video:

Modi e metodi per guadagnare con gli scambi

Esistere vari modi e metodi guadagnare in borsa. Un trader può partecipare autonomamente alle operazioni di negoziazione in borsa o trasferire il proprio patrimonio a professionisti (fondi di investimento) per la gestione fiduciaria. Il modo più avanzato per fare soldi è il commercio di azioni tramite robot: speciali programmi per computer che, secondo un determinato algoritmo, eseguono le negoziazioni al posto del trader.

Viene effettuata la negoziazione in borsa attraverso la mediazione– una società di intermediazione che fornisce l’accesso allo scambio dietro una commissione. Il trader, ricevendo informazioni dal broker, analizza le fluttuazioni dei prezzi dei suoi beni, elabora una strategia e apre le transazioni. Per concludere le transazioni, il trader impartisce ordini al broker online. La comunicazione tra loro avviene tramite un terminale commerciale, un programma speciale dal sito web della società di intermediazione.

Per generare reddito in borsa, è consentito l'utilizzo tre strategie principali:

• Investimento , cioè l'acquisto di azioni per un certo periodo (di solito da 1 anno) e l'aspettativa di un aumento del loro valore. La condizione principale per il successo è la scelta di una società affidabile della categoria blue chip, le cui azioni sono caratterizzate da un valore elevato. Prima dell'acquisto viene effettuata un'analisi dei prezzi delle azioni negli ultimi 5 anni. Questa è la strategia meno rischiosa: le azioni prevedono di ricevere dividendi, anche piccoli, e se il loro valore è sceso basta aspettare che salga.
• Commercio – una strategia popolare e più redditizia. Le attività vengono acquisite per un breve periodo di tempo al fine di ottenere il massimo profitto. Spesso, utilizzando i fondi presi in prestito dal broker, viene effettuata una breve transazione: un certo numero di azioni viene preso in prestito e immediatamente venduto, quindi dopo che il loro prezzo diminuisce, lo stesso importo viene acquistato nuovamente e restituito al broker con un profitto.
• Arbitrato ti consente di trovare la differenza tra beni correlati, stipulare un contratto e guadagnare su questa differenza. Il vantaggio qui è la quasi totale assenza di rischi, ma questa strategia comporta anche un’enorme quantità di lavoro analitico e velocità di reazione, che non tutti possono raggiungere.

Si distinguono: tipi di commercio dal momento in cui si mantiene una posizione aperta:

In borsa ci sono continue oscillazioni dei prezzi: se vogliono comprare di più, il prezzo aumenta di conseguenza. Se ci sono più offerte in vendita, il prezzo scende. Sotto tendenza la direzione del movimento dei prezzi è chiara, può essere al rialzo (quando il prezzo sale), al ribasso (il prezzo scende) e lateralmente (il prezzo rimane lo stesso).

Persone che commerciano in borsa, sono suddivisi in: orsi – coloro che vendono, sperando di poter poi acquistare a un prezzo inferiore, spingendo così il mercato al ribasso, e tori – coloro che acquistano per vendere a un prezzo più alto, e quindi orientare il mercato verso un rialzo. Di conseguenza, si distingue una posizione lunga: lungo , cioè un acquisto con l'obiettivo di vendere poi a un prezzo più alto, e una posizione corta - pantaloncini , cioè vendere per acquistare a un prezzo inferiore.

Il giocatore dello scambio decide da solo principio chiave dell'offerta: o effettuando il maggior numero di operazioni possibile, oppure aumentando i tuoi guadagni con meno operazioni.

I guadagni di un trader dipendono direttamente dall’entità degli importi investiti. È più conveniente calcolarlo come percentuale del capitale iniziale. Con un buon lavoro e un basso livello di rischio, si tratta in media del 5-10% al mese dell'importo sul conto.

Per fare trading con successo in borsa, dovresti analizzare costantemente il tuo flusso di lavoro. In questo caso, utilizzare quanto segue tipi di analisi, Come:

• fondamentale – analisi di un bene dal punto di vista dei bilanci, per le azioni – il trend di sviluppo della società, per la valuta – il livello dell’economia nel paese;
• tecnico – analisi di un asset su un grafico storico del movimento dei prezzi, per il quale vengono confrontate le linee di resistenza e di supporto e le letture di vari indicatori.

Il trading azionario redditizio si basa sempre sulla formazione della propria strategia unica. Ogni strategia si basa sullo studio delle caratteristiche e dei modelli di funzionamento del mercato dei cambi.

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Primi passi per guadagnare soldi

Istruzioni passo passo per un trader alle prime armi potrebbe assomigliare a questo:

• Acquisizione di capitale iniziale, ovvero denaro che può essere investito nel commercio di azioni.
• Formazione in trading, terminologia di borsa, strategie di vendita nei centri di negoziazione, in corsi, seminari, webinar, in autonomia.
• Selezione del tipo di borsa e dello strumento finanziario per la negoziazione. Le migliori opzioni per un principiante sarebbero il trading di azioni e valute.
• Determinare la strategia di gioco in borsa e il tipo di negoziazione in base al tempo in cui si mantiene una posizione aperta. Qui, per cominciare, dovresti dare la preferenza agli investimenti e al trading, nonché al trading giornaliero e al trading a medio termine.
• Scelta di un broker: un intermediario per entrare in borsa, che fornirà software, ti aiuterà a comprendere gli strumenti finanziari e le piattaforme di trading e inizierà a fare trading con competenza. I criteri principali per selezionare un buon broker sono: l’importo delle commissioni, la quantità di informazioni e servizi analitici e previsionali forniti, la qualità e il costo del software e l’affidabilità del broker nel suo complesso.
• Implementazione del processo di negoziazione in borsa. Dopo aver collegato il terminale di trading, inizia il processo di esecuzione delle transazioni. Per cominciare, ha senso esercitarsi nell’apertura di conti demo (simulatori) e nelle transazioni con denaro virtuale, che non comporta rischi e obblighi. Ciò che è importante qui è elaborare la propria strategia di vendita e la capacità di tenere sotto controllo le proprie emozioni.

Come svilupparsi e crescere realizzando profitto

Guadagni stabili e a lungo termine in borsa sono impossibili senza un serio sviluppo del trader stesso, delle sue capacità professionali e qualità personali. Un elevato livello di vendita si ottiene con l'esperienza, che può richiedere anni.

Il successo di un operatore di borsa dipende in gran parte dal rispetto di una serie di condizioni:

• Acquisire le conoscenze necessarie e un costante auto-miglioramento, studiando la psicologia del commercio di azioni;
• Capacità di gestire le proprie emozioni. Nel trading, la fretta sconsiderata e l'eccitazione irragionevole per ottenere un rapido profitto sono inaccettabili, si fa trading solo per il desiderio di riconquistare, si fa trading “a caso”, come in una lotteria;
• Definire correttamente una strategia di trading. È necessario sviluppare un sistema delle proprie attività il più rapidamente possibile e seguirlo costantemente;
• Sviluppo di qualità importanti come autodisciplina, autocontrollo, pensiero analitico, attenzione, organizzazione, efficienza, determinazione;
• Analizzare costantemente i tuoi errori. Non esiste un trading in pareggio; è importante notare i propri errori in tempo e prevenirli in futuro;
• Riduzione al minimo dei rischi in ogni transazione, gestione competente del capitale. Apri un'operazione solo se il rischio di perdere non è superiore al 2% dell'importo;
• Mantenimento di posizioni redditizie il più a lungo possibile e capacità di chiudere rapidamente quelle non redditizie.

I suggerimenti per coloro che iniziano a guadagnare con lo scambio MMMB sono forniti in questo video:

Minacce esistenti di tali giochi

Il commercio in borsa, purtroppo, obbedisce ad una legge immutabile: Se qualcuno vince, significa che da qualche parte qualcuno ha perso. Pertanto, le perdite e i prelievi sono compagni integrali non solo per i principianti, ma anche per i professionisti dello scambio. Secondo le statistiche, solo il 10% dei principianti avvia con successo la propria attività, mentre il 90% perde sempre il primo deposito.

Quando si avvia un gioco di scambio, è importante sapere che tale evento è associato a rischi e maggiore è il profitto atteso, maggiore è la probabilità di perdita. La maggior parte dei giocatori semplicemente non sa come fare trading, commette errori grossolani e calcoli errati e si affida all'intuizione invece che all'analisi competente. L'inesperienza, l'immaturità, l'avidità e l'impazienza sono inaccettabili in questo tipo di attività.

Spesso causa del fallimento sono le ambizioni gonfiate di un principiante che non vuole perdere tempo a imparare, padroneggiare le basi dell'analisi di mercato, elaborare la propria strategia, tenere un diario di trading, fare previsioni e calcolare i rischi.

Ciao a tutti coloro che stanno leggendo questo articolo! Continuiamo la nostra conoscenza con gli investimenti nel mercato azionario, iniziata con. Oggi daremo consigli sulla selezione delle azioni per un portafoglio di investimento: quali scegliere e quali lasciare ad altri. Dopo averlo letto, capirai come funziona il trading azionario per investitori e trader alle prime armi. Abbiamo finito con gli aperitivi, passiamo ai secondi piatti!

Come scegliere le azioni?

Il mio algoritmo di trading

1. Selezione delle azioni. Facciamo una previsione per 6-15 emittenti;
2. Analisi tecnica. Impostazione dei livelli per ciascuno dei titoli selezionati;
3. Osserviamo cosa succede al prezzo quando si avvicina a livelli specifici.

Selezione dei titoli

Utilizzo il sito Web per selezionare le azioni investing.com . Seleziona la modalità di quotazione - Azioni - America. Successivamente, fare clic sull'indice desiderato e selezionare modifica %. In questo modo possiamo vedere i titoli che sono crollati di più. Selezioniamo dagli indici:

• S&P500(titoli meno volatili);
• Composito Nasdaq(più volatile).

Modalità di visualizzazione "statistiche" ti consentirà di vedere le modifiche per una settimana/mese/trimestre finanziario/anno. Non dimenticare di prestare attenzione al volume: più è alto, maggiore sarà l’interesse per il titolo. Considera l'indicatore da 300k, in media - 1 milione.

Modalità preventivo:

In modalità statistica:

Diamo un'occhiata all'andamento generale dell'anno. Non considerare un titolo se il suo prezzo è in costante calo. Ciò potrebbe indicare che l'azienda ha problemi e non è un dato di fatto che la crescita inizierà. Se stai cercando le migliori azioni da acquistare in questo momento, evitale.

Fornirò esempi di emittenti le cui quotazioni sono scese continuamente durante tutto l'anno:

Guardiamo ritmo delle variazioni dei prezzi. Lavoro principalmente con le posizioni lungo, quindi la tendenza deve essere al rialzo o fluttuante. L'opzione migliore - grafico a dente di sega. Esempi di buoni titoli che sono nel mio portafoglio e con i quali ho già effettuato più di 10 operazioni di compravendita:

Stanno cercando le informazioni più complete sull'azienda. Cosa ci interessa:

• Quanto vale l'azienda? Stiamo valutando le opzioni da 400 milioni a 10 miliardi. Più alto è questo indicatore, maggiore è l’affidabilità e minore è la volatilità. Se sei un principiante, non guardare le opzioni con le maiuscole di seguito $ 200 milioni;
• Volume degli scambi. È considerato un buon indicatore 1 milione di documenti al giorno. Più alto è questo numero, maggiore sarà l'interesse per la carta e viceversa;
• Prezzo delle azioni. Fondamentalmente, indica la maiuscola. La cifra per le piccole imprese è inferiore a 3 dollari. Il prezzo medio delle aziende con cui lavoro è 50$ .

Per ottenere informazioni su un'azienda specifica, inserisci il suo nome nel modulo di ricerca qui sopra.

Un esempio di azienda liquida, ben noto a tutti SONY:

Azioni che hanno elevata volatilità, cioè con un valore che oscilla molto durante la giornata, è possibile vendere/acquistare più volte al giorno. Molto spesso si tratta di azioni dei settori dell’energia, delle materie prime, della sanità e della tecnologia.

Costruire un portafoglio su investing.com

Entro circa un mese, e forse prima, dal momento in cui inizi a fare trading attivo, ne imparerai il funzionamento e avrai formato un portafoglio delle tue azioni “preferite”. Consiglio di registrarsi al sito investing.com e gestisci il tuo portafoglio azionario lì. Creare portafogli per settore economico:

• Energia e materie prime- azioni che dipendono dal prezzo del petrolio. Per comodità, puoi aggiungere i futures sul petrolio in cima a questo elenco BRENT valutare il comportamento delle azioni del tuo portafoglio;
• Assistenza sanitaria- le prime righe devono contenere un indice NASDAQ Biotecnologia (NBI), dimostrando l'indirizzo generale del settore;
• Settore dei titoli liquidi promettenti articoli che prevedi di acquistare o che acquisti e vendi frequentemente.

Per ogni giorno faccio una previsione per 6-15 posizioni, di cui ne compro solo 1-3. Tieni presente che non è possibile scegliere le azioni che acquisterai al 100% prima dell'inizio delle negoziazioni. Il mercato sta cambiando rapidamente, escono notizie, si verificano attacchi terroristici ai pozzi petroliferi, i funzionari pubblicano rapporti su inflazione e disoccupazione.

Azioni dopo l'apertura del mercato

• Esaminiamo l'elenco delle azioni già acquistate. Non consiglio di acquistare nulla nei primi 30 minuti: i prezzi sono instabili, la direzione del trend non è ancora chiara. L'eccezione sono le situazioni in cui sei completamente sicuro che un determinato settore salirà. Ad esempio, se il prezzo del petrolio aumenta, è possibile acquistare posizioni precedentemente pianificate nel settore energetico;
• Se le azioni nell'elenco delle previsioni crescono istantaneamente del 4-7%, non ha senso prenderle. Non abbiamo bisogno di pagamenti in eccesso. Aspetta che scendano, così puoi quindi stimare quanto puoi guadagnare in queste posizioni.

L’obiettivo da raggiungere secondo il mio piano di lavoro è: aumentare il numero di azioni in portafoglio. Questo viene fatto per vendere 1-3 posizioni ogni giorno con un profitto. Utilizzando i fondi liberati le azioni vengono acquistate e rivendute.

Regole operative

1. L'indicatore più importante per noi è turnover. Non effettuiamo trading giornaliero; una posizione può essere mantenuta aperta per una settimana o un mese.
2. Cerca di non vendere azioni al di sotto del prezzo di acquisto. Il prezzo sta scendendo? Aspettatevi aumenti di prezzo. L'eccezione è la situazione in cui il prezzo non sale per molto tempo. In questo caso, prova a vendere la posizione a un livello più vicino al livello di acquisto e acquista un'opzione di maggior successo con i fondi liberati.
3. Il principio del profitto sufficiente. Trova il livello ottimale per te (2-5%) e chiudi le transazioni quando viene raggiunto.

Analisi tecnica

Dopo la procedura di selezione per potenziali azioni, è necessario trovare il momento migliore per acquistare in modo da non pagare più del dovuto e ottenere il massimo profitto per la situazione attuale. Darò un esempio tratto dalla mia esperienza.

Ho segnato i livelli di supporto e resistenza sul grafico. L'ingresso è stato effettuato al livello 2.8 , Uscita - 2.95 . Totale acquistato 340 azioni, la vendita delle azioni in borsa è stata effettuata 3 giorni dopo l'acquisto.

Lavorare con i livelli

I punti critici sul grafico sono i livelli più forti. È intorno a loro che si combatte la battaglia principale, poiché la maggior parte dei trader guarda agli stessi punti quando decide dove acquistare azioni. Esistono diverse opzioni per il movimento del trend: un rimbalzo da un livello, una rottura di un livello, una falsa rottura. Tieni traccia della tua riserva di carica fino al livello successivo.

Se il prezzo di un titolo si è mosso in modo significativo in entrambe le direzioni e non si è ritirato, vedremo una continuazione del trend. Per approfondire questo argomento ti consiglio di leggere 4 articoli sull’analisi tecnica sul mio blog:

• 1. Creare un modello di lavoro personale, imparare a valutare correttamente i punti di entrata e di uscita;
  2. Le tendenze del mercato sono stabilite dai principali indici e futures(Ho già parlato del petrolio);
  3. Il trading va da un livello all'altro;
  4. La prima ora dopo l'apertura delle negoziazioni, i breakout si verificano molto spesso;
  5. Utilizzare i tempi per l'analisi tecnica 5-15-1 ora-1 giorno;
  6. Se i volumi degli scambi azionari diminuiscono, non vi è alcun interesse per il titolo;
  7. Prendere 60% della tendenza- indicatore medio normale di un trader;
  8. A volte puoi acquistare azioni il cui prezzo è aumentato se vedi che il prezzo è ancora lontano dal massimo. Negoziazione sul mercato mobiliare non tollera il pensiero stereotipato, preparati a mostrare la tua originalità!

  Posizioni corte

  Il mio algoritmo di lavoro è studiato su misura per le posizioni acquistate a lungo, ovvero per posizioni lunghe con l'aspettativa che il profitto venga ricevuto come risultato della crescita delle azioni. Ma non dobbiamo dimenticare che l’investimento in titoli può essere effettuato tramite posizioni corte.

  Situazioni in cui è possibile effettuare operazioni short

  
  

  Qual è il momento migliore per fare trading in borsa?

  Lo scambio apre alle 17:30 ora di Mosca, le negoziazioni terminano alle 00:00. La prima mezz'ora i prezzi sono completamente imprevedibili. Attendi la stabilizzazione quando le tendenze ti saranno chiare. L'eccezione è quando è necessario effettuare una vendita. Eri soddisfatto delle quotazioni un paio di minuti dopo l'apertura della Borsa? Vendi subito!

  conclusioni

  In questo articolo ho raccontato la mia breve esperienza di trading in borsa. Spero che queste istruzioni ti servano come primo impulso per iniziare a fare trading pratico in azioni americane e che sarai in grado di guadagnare denaro utilizzando questo strumento finanziario, come molti altri. A proposito, c'è un libro scritto da una pensionata europea in cui descrive il suo successo nel trading in borsa. Questo esempio ci dice che chiunque può investire, ma il successo dipende solo da te. Con questa nota concludo questo articolo. Per qualsiasi domanda scrivetemi a . Non dimenticare di iscriverti agli aggiornamenti del blog, ci vediamo!

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Come iniziare a fare trading in borsa? A prima vista è abbastanza semplice. Ma se non hai mai incontrato il trading in borsa, questa sarà per te una foresta oscura. Ricordo che quando volevo anche iniziare ad acquistare azioni, non sapevo nemmeno cosa fosse necessario per questo. Quali azioni devono essere intraprese? Ho dovuto cercare informazioni in diverse fonti: un po' di tutto. Il problema è che molte persone presentano le informazioni frammentarie, senza un quadro completo del piano d'azione dall'inizio fino al primo profitto.

Pertanto, ho deciso di mostrare una guida completa al successo nel mercato azionario. Il trading in borsa è una scienza completa, ma non è necessario padroneggiarla completamente. Almeno per ora. Uno studio completo può richiedere molti mesi o addirittura anni. Per la prima volta devi solo conoscere le basi, che ti garantiranno l'80% di successo (secondo il principio 80/20). Bene, il resto della conoscenza che potrai apprendere in seguito richiederà un investimento di tempo più serio da parte tua e non garantisce un aumento significativo dei profitti.

Inizio delle negoziazioni

Il processo per iniziare a lavorare in borsa è molto simile all'apertura di un deposito in banca e puoi:

• aprire un conto di intermediazione;
• depositare denaro;
• acquistare azioni.

Ma senza ulteriori conoscenze, sarai lasciato a te stesso e agirai praticamente alla cieca, come una barca in mare senza vele o navigazione. Ovunque ti porti la corrente, nuoterai. Senza un percorso chiaro su ciò che devi fare, non sarai quasi mai in grado di ottenere risultati positivi sul mercato.

Supponiamo che tu voglia possedere azioni delle società più famose e più grandi. Compri azioni di Gazprom, Lukoil, Magnit, Sberbank. Bene. Ciò non richiede molta intelligenza. Cosa poi? Ecco alcuni scenari per ulteriori sviluppi:

• Le quotazioni di Gazprom aumenteranno del 30% in un mese: cosa farai? Continua? Oppure prendi profitti.
• Le azioni di Sberbank scenderanno di prezzo di 2 volte: venderle in perdita?
• Lukoil inizia a crescere a un ritmo frenetico e Magnit inizia a diminuire altrettanto rapidamente. Le tue azioni?
• Assolutamente tutte le azioni hanno una tendenza al ribasso e sono in calo da diversi mesi. Dovresti vendere tutto o aspettare che la caduta finisca (e osservare come il tuo portafoglio si svaluta ogni giorno) con la speranza di un’ulteriore crescita?

Se non ci sono risposte a queste domande, sarai come un gattino cieco che vaga a caso. E le tue possibilità di successo sono minime. Sarà come un casinò in cui piazzate scommesse (acquistate azioni) su numeri diversi. Secondo la teoria della probabilità, esiste la possibilità di piazzare correttamente una scommessa sul settore desiderato e vincere. Ma come sai, le aspettative matematiche non saranno dalla tua parte.

Lista di controllo

Per iniziare a fare trading, come accennato in precedenza, è necessario conoscere almeno le basi, alcune conoscenze di base. E anche padroneggiare solo questa conoscenza richiederà tempo. Inoltre, è consigliabile padroneggiarli in una certa sequenza, per una migliore assimilazione e comprensione e per ottenere risultati migliori in termini di trading futuro.

Ecco un piano passo passo di ciò che devi fare per fare trading con successo nel mercato azionario.

1. Innanzitutto, devi definire chiaramente ciò che desideri ottenere dal trading in borsa. "Certo che il profitto, che altro!" - risponderà la maggioranza. Ma il profitto può essere ottenuto in diversi modi. Può trattarsi di reddito completamente passivo, sotto forma di cedole su obbligazioni o dividendi ricevuti, o di profitto generato da un aumento del valore di mercato degli asset (acquistati a basso prezzo - venduti a prezzo elevato), attraverso l'acquisto e la vendita di asset. Inoltre, determina in anticipo il tuo orizzonte temporale, questo è chiamato orizzonte di investimento.
2. Acquisire conoscenze di base sulla struttura del mercato azionario e sulle regole per lavorare con esso.
3. Determina tu stesso con quali strumenti finanziari avrai a che fare: azioni, obbligazioni, ETF, futures o opzioni, forse valuta. Ognuno di essi ha i suoi pro e contro, come semplicità, redditività, volatilità, livello di rischio e molto altro. Se diversi contemporaneamente, in quale proporzione saranno nel tuo portafoglio?
4. Scegli il tuo stile di trading: capisci cosa è più vicino a te: trading attivo o investimento passivo. Qui tutto dipenderà dai tuoi obiettivi (vedi punto 1 - piano finanziario), tempo libero, capacità di condurre analisi qualitative e psicologia.
5. A seconda del tuo stile di trading, scegli una strategia di trading o di investimento adatta a te.
6. Assicurati di studiare il sistema di gestione del denaro. È questo uno degli aspetti più importanti nel trading sul mercato azionario (insieme alla strategia scelta e alla psicologia del trading). Ciò ti consentirà di proteggere il tuo capitale da perdite significative (fino alla perdita completa), aumentare l'efficienza e la redditività del trading e proteggere i tuoi beni da altre influenze negative, di cui ce ne sono dozzine nel mercato azionario.
7. Conoscenza di . È necessario conoscere con fermezza concetti come: trend, zone di supporto e resistenza, livelli orizzontali, le figure di inversione più importanti, continuazioni di trend.
8. Analisi fondamentale. Utilizzato principalmente per investimenti a lungo termine, per periodi più brevi la sua influenza sui risultati di trading è significativamente ridotta.
9. Decidi tu stesso su quale mercato azionario negozierai: russo, americano, europeo. Consiglio di fare una scelta a favore della Borsa Russia - Mosca. Ricevendo ulteriori puoi, senza alcun rischio.
10. Esatto, attraverso il quale scambierai.
11. Concludi con lui un contratto di servizio di intermediazione, seleziona la tariffa ottimale in base alle tue esigenze e deposita denaro sul conto.
12. Installa e configura un programma di trading (solitamente Quik o Transaq).
13. A seconda dei tuoi obiettivi e della strategia scelta, conduci un'analisi (tecnica o fondamentale) e seleziona le risorse promettenti per l'acquisto.
14. Utilizzando un sistema di gestione del denaro o di gestione del capitale, determiniamo la dimensione di ciascuna transazione.
15. Fai i tuoi primi acquisti.
16. Attieniti alla strategia scelta in precedenza durante il trading. È necessario avere un piano d'azione chiaro: esattamente quando acquistare e vendere, qualunque cosa accada.
17. Inserisci le transazioni completate nel giornale di negoziazione. Ciò ti consentirà di analizzare ulteriormente l'efficacia del tuo trading, identificando errori, redditività e ottenere molte altre statistiche (rapporto tra operazioni redditizie e perdenti, profitto medio per operazione, redditività massima e minima da un'operazione, su quali titoli guadagni di più e su cui non vale la pena fare trading, a causa delle continue perdite).
18. Tieni il dito sul polso degli eventi. Le notizie dal mondo finanziario (TV e siti web) possono aiutarti in questo. Naturalmente, non è necessario monitorarli costantemente, ma è necessario avere un’idea generale di cosa sta succedendo nel mondo in questo momento.
19. Analizza periodicamente i tuoi risultati finanziari (vedi paragrafo 17), sulla base dei quali puoi (e anche necessario) apportare modifiche alla tua strategia di trading o addirittura cambiarla completamente se gli indicatori sono deludenti.

Impegnato nel trading attivo e nell'effettuare transazioni più volte alla settimana, monitorando costantemente la situazione del mercato, il trader ha guadagnato il 25% di profitto entro un anno. Sembra essere buono. Ma se lo confrontiamo con il mercato, anch’esso cresciuto del 25% nel corso dell’anno, otteniamo un risultato deludente. Invece di acquistare semplicemente asset una volta e tenerli, il trader ha speso il suo tempo, i suoi nervi e ha corso costantemente dei rischi durante tutto l'anno nella speranza di fare soldi. Ma il risultato è lo stesso.

Pertanto, per valutare l'efficacia del tuo trading, confronta prima di tutto i risultati ottenuti con la crescita complessiva del mercato in cui operi (per la Russia, questo è l'indice MICEX).

Ora sai da dove iniziare a fare trading in borsa. Il mercato azionario è uno dei modi più promettenti e redditizi per investire capitali. È sul mercato azionario che si guadagnano milioni di dollari, ma si subiscono anche perdite significative. Pertanto, in borsa devi giocare secondo le regole che hai predeterminato.